Şirket analizi MedinCell S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.98 $), adil fiyattan (7.58 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-35.53) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=60.25%) sektör ortalamasının (ROE=13.19%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %159.58, 5 yılda %70.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MedinCell S.A. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -37.9% | 1.5% |
| 1 yıl | 0% | -35.5% | 25% |
MDCLF vs Sektör: MedinCell S.A., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %35.53 oranında geride bıraktı.
MDCLF vs Pazar: MedinCell S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MDCLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MDCLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.98 $), adil fiyattan (7.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.98 $), adil fiyattan %8.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-4.48) bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-4.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.97) sektörün genelinden (3.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.95) sektörün tamamından (10.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.95) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.9392 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.9392) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%60.25) sektörün tamamından (%13.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%60.25) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-75.54) sektörün tamamından (%6.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-75.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
