Şirket analizi mdf commerce inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.2) sektör ortalamasından (%4.6) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.48 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.25 $), adil değerlemeden (3.94 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%65.46) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-33.83%) sektör ortalamasından (ROE=15.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| mdf commerce inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1% | -0.7% |
| 90 günler | 0% | -7.1% | 4.1% |
| 1 yıl | 41.2% | 4.6% | 25.9% |
MECVF vs Sektör: mdf commerce inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %36.59 oranında geride bıraktı.
MECVF vs Pazar: mdf commerce inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MECVF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7922 olan MECVF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.25 $), adil fiyattan (3.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.25 $), adil fiyattan %7.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5365) bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5365) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-44.32) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-44.32) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %275.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%275.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-33.83) sektörün tamamından (%15.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-33.83) piyasanın tamamından (%-8.19) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-25.6) sektörün tamamından (%7.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-25.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %65.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
