Şirket analizi Meggitt PLC
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (8.87 $), adil değerlemeden (0.3242 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.78) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.92) sektör ortalamasından (%-12.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.27, 5 yılda %19.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.49%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meggitt PLC | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1% | 1% |
| 90 günler | -6.1% | -49.9% | 3.5% |
| 1 yıl | -15.9% | -12.1% | 22% |
MEGGF vs Sektör: Meggitt PLC, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-3.8 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MEGGF vs Pazar: Meggitt PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-37.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MEGGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3062 olan MEGGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.87 $), adil fiyattan (0.3242 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.87 $), adil fiyattan %96.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (198.47), bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (198.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.87) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.18) sektörün genelinden (3.25) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.6) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.6) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.49) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.49) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.61) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.03) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
