Şirket analizi Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.79 $), adil fiyattan (17.86 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.23) sektör ortalamasından (%-13.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.6) sektör ortalamasının (%11.38) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.04%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -4.2% | 2.9% |
| 90 günler | -13.6% | -49.8% | 2.4% |
| 1 yıl | -5.2% | -13.8% | 26.4% |
MGDDY vs Sektör: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions, geçen yıl "Industrials" sektörünü %8.61 oranında geride bıraktı.
MGDDY vs Pazar: Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions geçtiğimiz yıl piyasada %-31.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MGDDY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1006 olan MGDDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.79 $), adil fiyattan (17.86 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.79 $), adil fiyattan %13.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.86) bir bütün olarak sektörünkinden (43.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6467) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6467) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4098) sektörün tamamından (3.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4098), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.77) sektörün tamamından (123.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.77) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.04) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.04) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.63) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.6, sektör ortalamasının %11.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
