Şirket analizi Mitsui & Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (457.49 $), adil fiyattan (1050.95 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %28.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.1%) sektör ortalamasının (ROE=13.49%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.58) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.8) sektör ortalamasından (%-33.9) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -0.5% | 0.1% |
| 90 günler | -3.7% | -37.4% | 10.3% |
| 1 yıl | -37.8% | -33.9% | 31.9% |
MITSY vs Sektör: Mitsui & Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-3.9 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MITSY vs Pazar: Mitsui & Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MITSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7269 olan MITSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (457.49 $), adil fiyattan (1050.95 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (457.49 $), adil fiyattan %129.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (100.99), bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (100.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.83), bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.06) sektörün genelinden (3.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (137.86), sektörün tamamından (122.94) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (137.86) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-5.92) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-5.92) sektörün getirisinden (%-4.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.1) sektörün tamamından (%13.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.1) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.29) sektörün tamamından (%4.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.04) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.58, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
