Şirket analizi MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (34.07 $), adil fiyattan (42.16 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %19.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.9 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%1.5) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.56) sektör ortalamasından (%-2.82) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.58%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | 0.3% | -2.5% |
| 90 günler | -17.7% | -6.5% | -0.5% |
| 1 yıl | -8.6% | -2.8% | 22.5% |
MKKGY vs Sektör: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-5.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MKKGY vs Pazar: MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien geçtiğimiz yıl piyasada %-31.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MKKGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1647 olan MKKGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (34.07 $), adil fiyattan (42.16 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (34.07 $), adil fiyattan %23.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.34) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.458) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.458) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5837) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5837), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) sektörün tamamından (10.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.58) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.58) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.75) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.32) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.5, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
