Şirket analizi Makita Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (33.75 $), adil fiyattan (71.98 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.24) sektör ortalamasından (%-13.93) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.59) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.88, 5 yılda %1.73 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.34%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Makita Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -1% | -0.7% |
| 90 günler | -10.8% | -16.2% | 4.1% |
| 1 yıl | 10.2% | -13.9% | 25.9% |
MKTAY vs Sektör: Makita Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %24.17 oranında geride bıraktı.
MKTAY vs Pazar: Makita Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MKTAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1969 olan MKTAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (33.75 $), adil fiyattan (71.98 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (33.75 $), adil fiyattan %113.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.03) bir bütün olarak sektörünkinden (42.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.42) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.75) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.75) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.34) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.34) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.05) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.79) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
