Şirket analizi Malachite Innovations, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%155.63) sektör ortalamasından (%-28.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.409 $), adil değerlemeden (0.3091 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %61.44, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-32.75%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Malachite Innovations, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.2% | -2% |
| 90 günler | 0% | -31.7% | 4.3% |
| 1 yıl | 155.6% | -28.3% | 24.9% |
MLCT vs Sektör: Malachite Innovations, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %183.88 oranında geride bıraktı.
MLCT vs Pazar: Malachite Innovations, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %130.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MLCT, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.99 olan MLCT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.409 $), adil fiyattan (0.3091 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.409 $), adil fiyattan %24.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.71), bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.26) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.01) sektörün tamamından (10.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.01) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-73.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-32.75) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-32.75) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.7) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
