Şirket analizi Melrose Industries PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.21 $), adil fiyattan (15.61 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-3.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.69 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.25) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.21%) sektör ortalamasından (ROE=13.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Melrose Industries PLC | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -8.9% | -3.9% |
| 90 günler | 0% | 1.2% | -6% |
| 1 yıl | 0% | -3.1% | 5.2% |
MLSPD vs Sektör: Melrose Industries PLC, geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.06 oranında geride bıraktı.
MLSPD vs Pazar: Melrose Industries PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-5.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MLSPD, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan MLSPD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.21 $), adil fiyattan (15.61 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.21 $), adil fiyattan %151.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (4.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.21) sektörün tamamından (%13.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.21) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.2) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
