Şirket analizi Mapletree Commercial Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.9285 $), adil fiyattan (0.9498 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.27) sektör ortalamasından (%-16.18) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.11%) sektör ortalamasının (ROE=2.09%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.57) sektör ortalamasının (%10.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %39.91, 5 yılda %33.1 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mapletree Commercial Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.4% | -1.2% | 0.5% |
| 90 günler | -6.7% | -0.9% | 3.8% |
| 1 yıl | -3.3% | -16.2% | 23.4% |
MPCMF vs Sektör: Mapletree Commercial Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %12.91 oranında geride bıraktı.
MPCMF vs Pazar: Mapletree Commercial Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-26.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MPCMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0629 olan MPCMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.9285 $), adil fiyattan (0.9498 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.9285 $), adil fiyattan %2.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.94) bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7286) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7286) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.71) sektörün genelinden (5.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.9) sektörün tamamından (117.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.9) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.11) sektörün tamamından (%2.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.11) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.45) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.86) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.57, sektör ortalamasının %10.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
