Şirket analizi McPhy Energy S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.91 $), adil fiyattan (4.52 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %1.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.16 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-61.8) sektör ortalamasından (%-31.51) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-53.75%) sektör ortalamasından (ROE=13.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| McPhy Energy S.A. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.8% | -0.7% |
| 90 günler | -37.4% | -37.2% | 7.7% |
| 1 yıl | -61.8% | -31.5% | 30.6% |
MPHYF vs Sektör: McPhy Energy S.A., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-30.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MPHYF vs Pazar: McPhy Energy S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-92.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MPHYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.19 olan MPHYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.91 $), adil fiyattan (4.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.91 $), adil fiyattan %136.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.99) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.01) sektörün genelinden (3.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.7428) sektörün tamamından (122.95) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.7428) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %131.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%131.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-53.75) sektörün tamamından (%13.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-53.75) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-28.85) sektörün tamamından (%4.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-28.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
