Şirket analizi Meituan
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%117.85) sektör ortalamasından (%-1.64) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (20.21 $), adil değerlemeden (18.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.4) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %19.17, 5 yılda %3.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.11%) sektör ortalamasından (ROE=13.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meituan | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.5% | 8.7% | -1.4% |
| 90 günler | -7% | -2.7% | 0.8% |
| 1 yıl | 117.9% | -1.6% | 21.5% |
MPNGF vs Sektör: Meituan, geçen yıl "High Tech" sektörünü %119.49 oranında geride bıraktı.
MPNGF vs Pazar: Meituan geçtiğimiz yıl piyasadan %96.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MPNGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.27 olan MPNGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.21 $), adil fiyattan (18.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.21 $), adil fiyattan %8.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.9), bir bütün olarak sektörünkinden (21.17) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak sektörünkinden (3.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (4.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.27), sektörün tamamından (12.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.27) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.11) sektörün tamamından (%13.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.11) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.66) sektörün tamamından (%6.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.11) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
