Şirket analizi Meituan
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (20.95 $), adil fiyattan (21.94 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%76.88) sektör ortalamasından (%8.07) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.44) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %19.17, 5 yılda %3.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.11%) sektör ortalamasından (ROE=14.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meituan | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | 33.1% | 1.2% |
| 90 günler | 8.5% | 6.1% | -5.2% |
| 1 yıl | 76.9% | 8.1% | 9.5% |
MPNGF vs Sektör: Meituan, geçen yıl "High Tech" sektörünü %68.81 oranında geride bıraktı.
MPNGF vs Pazar: Meituan geçtiğimiz yıl piyasadan %67.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MPNGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.48 olan MPNGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.95 $), adil fiyattan (21.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (20.95 $), adil fiyattan %4.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.9), bir bütün olarak sektörünkinden (20.22) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak sektörünkinden (2.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.27), sektörün tamamından (11.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.27) piyasanın tamamından (28.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.11) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.11) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.66) sektörün tamamından (%6.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.11) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
