Şirket analizi NICE Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.48) sektör ortalamasından (%-37.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (264 $), adil değerlemeden (65.65 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.27) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.21%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NICE Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.7% | 4.7% | -1.4% |
| 90 günler | 0.2% | -33.6% | 0.8% |
| 1 yıl | -8.5% | -37.8% | 21.5% |
NCSYF vs Sektör: NICE Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %29.36 oranında geride bıraktı.
NCSYF vs Pazar: NICE Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NCSYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1631 olan NCSYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (264 $), adil fiyattan (65.65 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (264 $), adil fiyattan %75.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.59) bir bütün olarak sektörünkinden (73.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.92) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.41) sektörün genelinden (5.11) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.92) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.92) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.21) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.21) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.67) sektörün tamamından (%6.81) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
