Şirket analizi National Energy Services Reunited Corp.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (7.86 $), adil değerlemeden (1.2 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.26) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.1) sektör ortalamasından (%-22.04) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.57, 5 yılda %25.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.53%) sektör ortalamasından (ROE=11.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National Energy Services Reunited Corp. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -4.5% | 0.3% |
| 90 günler | -30.9% | -3.3% | -9% |
| 1 yıl | -31.1% | -22% | 6.5% |
NESR vs Sektör: National Energy Services Reunited Corp., geçen yıl "Energy" sektöründe %-9.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NESR vs Pazar: National Energy Services Reunited Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NESR, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.598 olan NESR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.86 $), adil fiyattan (1.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.86 $), adil fiyattan %84.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.66), bir bütün olarak sektörünkinden (13.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5767) bir bütün olarak sektörünkinden (1.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5767) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4134) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4134), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.09) sektörün tamamından (20.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.09) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%22.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.53) sektörün tamamından (%11.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.53) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6998) sektörün tamamından (%5.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6998) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
