Şirket analizi Northern Star Resources Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.15 $), adil fiyattan (13.5 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.3) sektör ortalamasından (%-38.05) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%2.31) sektör ortalamasının (%9.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.28, 5 yılda %2.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.9%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Northern Star Resources Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.3% | 2.5% | 0.6% |
| 90 günler | -4.1% | -45.4% | 1% |
| 1 yıl | 35.3% | -38% | 20.7% |
NESRF vs Sektör: Northern Star Resources Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %73.35 oranında geride bıraktı.
NESRF vs Pazar: Northern Star Resources Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %14.6 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NESRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6789 olan NESRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.15 $), adil fiyattan (13.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.15 $), adil fiyattan %33 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.15) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.13) sektörün tamamından (7.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.29), sektörün tamamından (-13.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.29) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %207.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%207.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.9) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.9) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.96) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.45) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.31, sektör ortalamasının %9.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
