Şirket analizi NetEase, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.3 $), adil fiyattan (26.77 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.9321) sektör ortalamasından (%-32.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.67%) sektör ortalamasının (ROE=15.44%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.82) sektör ortalamasının (%64.18) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NetEase, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -1.9% | 3% |
| 90 günler | -0.6% | -38% | 4.2% |
| 1 yıl | 0.9% | -32.9% | 25.1% |
NETTF vs Sektör: NetEase, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %33.86 oranında geride bıraktı.
NETTF vs Pazar: NetEase, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NETTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0179 olan NETTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.3 $), adil fiyattan (26.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.3 $), adil fiyattan %46.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.68) bir bütün olarak sektörünkinden (72.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.17) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.56) sektörün tamamından (22.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.56) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.67) sektörün tamamından (%15.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.67) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.82) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.26) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.82, sektör ortalamasının %64.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
