Şirket analizi NEXE Innovations Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.206 $), adil fiyattan (0.41 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%67.3) sektör ortalamasından (%17.27) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %887.1 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-15.54%) sektör ortalamasının (ROE=-143.23%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NEXE Innovations Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | 1.2% | 0.3% |
| 90 günler | 8.8% | -1.4% | 1.5% |
| 1 yıl | 67.3% | 17.3% | 24% |
NEXNF vs Sektör: NEXE Innovations Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %50.03 oranında geride bıraktı.
NEXNF vs Pazar: NEXE Innovations Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %43.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEXNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.29 olan NEXNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.206 $), adil fiyattan (0.41 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.206 $), adil fiyattan %99 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (46.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7506), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7506) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (595.75) sektörün genelinden (6.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (595.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.72) sektörün tamamından (29.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.72) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-15.54) sektörün tamamından (%-143.23) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-15.54) piyasanın tamamından (%-8.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.15) sektörün tamamından (%6.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
