Şirket analizi NEXE Innovations Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.2 $), adil fiyattan (0.2264 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %1.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %887.1 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.36%) sektör ortalamasının (ROE=-142.6%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.09) sektör ortalamasından (%12.1) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NEXE Innovations Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -1.9% | -8.5% |
| 90 günler | -33.1% | -0.2% | -13.9% |
| 1 yıl | -19.1% | 12.1% | -2.2% |
NEXNF vs Sektör: NEXE Innovations Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-31.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NEXNF vs Pazar: NEXE Innovations Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-16.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEXNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3671 olan NEXNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.2 $), adil fiyattan (0.2264 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.2 $), adil fiyattan %13.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (46.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (175.34) sektörün genelinden (5.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (175.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.72) sektörün tamamından (28.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.72) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.43) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.36) sektörün tamamından (%-142.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.36) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-18.62) sektörün tamamından (%6.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-18.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
