Şirket analizi NEXON Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (13.65 $), adil değerlemeden (2.2 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.26) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.61) sektör ortalamasından (%-5.51) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.71, 5 yılda %0.3091 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0559%) sektör ortalamasından (ROE=15.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NEXON Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -8% | -3.9% |
| 90 günler | -5.7% | 0.7% | -8.8% |
| 1 yıl | -18.6% | -5.5% | 6.7% |
NEXOY vs Sektör: NEXON Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-13.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NEXOY vs Pazar: NEXON Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NEXOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3579 olan NEXOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.65 $), adil fiyattan (2.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.65 $), adil fiyattan %83.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.66) bir bütün olarak sektörünkinden (72.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.018) bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.018) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.45) sektörün genelinden (5.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-225.91) sektörün tamamından (22.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-225.91) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0559) sektörün tamamından (%15.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0559) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0456) sektörün tamamından (%7.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0456) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.44) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.58.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1712.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
