Şirket analizi NFI Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.5 $), adil fiyattan (10.9 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %37.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.36 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-19.83%) sektör ortalamasının (ROE=-143.23%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.35) sektör ortalamasından (%15.89) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NFI Group Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 0.1% | -2.6% |
| 90 günler | -28.2% | -1.8% | 3.5% |
| 1 yıl | -8.3% | 15.9% | 23.3% |
NFYEF vs Sektör: NFI Group Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-24.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NFYEF vs Pazar: NFI Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NFYEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1606 olan NFYEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.5 $), adil fiyattan (10.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.5 $), adil fiyattan %14.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (46.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.25), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3195) sektörün tamamından (6.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3195), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.77), sektörün tamamından (29.19) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.77) piyasanın tamamından (25.09) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-19.83) sektörün tamamından (%-143.23) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-19.83) piyasanın tamamından (%-8.19) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.16) sektörün tamamından (%6.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
