Şirket analizi Nagarro SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.29) sektör ortalamasından (%-32.92) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.79%) sektör ortalamasının (ROE=15.44%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (101.28 $), adil değerlemeden (67.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.81) sektör ortalamasının (%64.18) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %43.37, 5 yılda %40.19 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nagarro SE | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -1.9% | 2.7% |
| 90 günler | -14.9% | -38% | 4.9% |
| 1 yıl | -12.3% | -32.9% | 25.6% |
NGRRF vs Sektör: Nagarro SE, geçen yıl "Technology" sektörünü %20.64 oranında geride bıraktı.
NGRRF vs Pazar: Nagarro SE geçtiğimiz yıl piyasada %-37.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NGRRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2363 olan NGRRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (101.28 $), adil fiyattan (67.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (101.28 $), adil fiyattan %33.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.25) bir bütün olarak sektörünkinden (72.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.41), bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.27) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.96) sektörün tamamından (22.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.96) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.79) sektörün tamamından (%15.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.79) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.67) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.81, sektör ortalamasının %64.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
