Şirket analizi NGEx Minerals Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.29 $), adil fiyattan (10.53 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.99) sektör ortalamasından (%-38.05) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.33) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-51.34%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NGEx Minerals Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | 2.5% | -1.2% |
| 90 günler | 18.1% | -45.4% | 5.3% |
| 1 yıl | 71% | -38% | 22.8% |
NGXXF vs Sektör: NGEx Minerals Ltd., geçen yıl "Materials" sektörünü %109.04 oranında geride bıraktı.
NGXXF vs Pazar: NGEx Minerals Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %48.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NGXXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.37 olan NGXXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.29 $), adil fiyattan (10.53 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.29 $), adil fiyattan %27 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.76), bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (7.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.68) sektörün tamamından (-13.34) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.68) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %108.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%108.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-51.34) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-51.34) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-46.4) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-46.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
