Şirket analizi New Hope Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.44 $), adil fiyattan (3.66 $) daha düşük
- Temettüler (%8.78) sektör ortalamasından (%6.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20) sektör ortalamasından (%-26.62) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.45%) sektör ortalamasının (ROE=11.69%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| New Hope Corporation Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -2.5% | -4.6% |
| 90 günler | -22.5% | -1.7% | -7.9% |
| 1 yıl | -20% | -26.6% | 4.6% |
NHPEF vs Sektör: New Hope Corporation Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %6.62 oranında geride bıraktı.
NHPEF vs Pazar: New Hope Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-24.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NHPEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3846 olan NHPEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.44 $), adil fiyattan (3.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.44 $), adil fiyattan %50 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.57) bir bütün olarak sektörünkinden (13.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak sektörünkinden (1.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.26) sektörün genelinden (1.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.2) sektörün tamamından (20.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.2) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.16 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.16) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3884) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.45) sektörün tamamından (%11.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.45) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.39) sektörün tamamından (%5.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%51.67) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%51.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.78 sektör ortalamasından %6.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
