Şirket analizi Norsk Hydro ASA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.28 $), adil fiyattan (12.11 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.03) sektör ortalamasından (%-40.81) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%8.62) sektör ortalamasının (%9.8) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.97, 5 yılda %3.54 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.56%) sektör ortalamasından (ROE=15.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Norsk Hydro ASA | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -1.3% | -0.2% |
| 90 günler | -5.1% | -48.2% | 5.5% |
| 1 yıl | -12% | -40.8% | 27.2% |
NHYDY vs Sektör: Norsk Hydro ASA, geçen yıl "Materials" sektörünü %28.77 oranında geride bıraktı.
NHYDY vs Pazar: Norsk Hydro ASA geçtiğimiz yıl piyasada %-39.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NHYDY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2314 olan NHYDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.28 $), adil fiyattan (12.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.28 $), adil fiyattan %92.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.66) bir bütün olarak sektörünkinden (89.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak sektörünkinden (2.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.697) sektörün tamamından (7.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.697), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.41), sektörün tamamından (-13.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.41) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-59.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0.0838) 5 yıllık ortalama getiriden (%-59.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.0838) sektörün getirisini (%-24.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.56) sektörün tamamından (%15.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.56) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.74) sektörün tamamından (%5.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.18) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.62, sektör ortalamasının %9.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%354.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
