Şirket analizi Nokian Renkaat Oyj
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.8 $), adil fiyattan (4.63 $) daha düşük
- Temettüler (%7) sektör ortalamasından (%3.26) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.7%) sektör ortalamasının (ROE=-143.38%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.32) sektör ortalamasından (%14.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %23.53, 5 yılda %0.0386 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nokian Renkaat Oyj | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | 0.9% | -1.5% |
| 90 günler | -11% | 1.1% | 0.2% |
| 1 yıl | -14.3% | 14.3% | 18.4% |
NKRKY vs Sektör: Nokian Renkaat Oyj, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-28.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NKRKY vs Pazar: Nokian Renkaat Oyj geçtiğimiz yıl piyasada %-32.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NKRKY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2753 olan NKRKY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.8 $), adil fiyattan (4.63 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.8 $), adil fiyattan %21.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.34) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4297), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4297) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4464) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4464), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.97) sektörün tamamından (29.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.97) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-104.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-104.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.7) sektörün tamamından (%-143.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.7) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.49) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.13) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7 sektör ortalamasından %3.26 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
