Şirket analizi NN Group N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.1 $), adil fiyattan (23.07 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.69) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.97%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.85) sektör ortalamasının (%8.58) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %8.68, 5 yılda %5.74 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NN Group N.V. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | -1.4% | 2.4% |
| 90 günler | -14.9% | 2.8% | 4.2% |
| 1 yıl | 3.7% | -28.3% | 25.4% |
NNGRY vs Sektör: NN Group N.V., geçen yıl "Financials" sektörünü %32.03 oranında geride bıraktı.
NNGRY vs Pazar: NN Group N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NNGRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0709 olan NNGRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.1 $), adil fiyattan (23.07 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (21.1 $), adil fiyattan %9.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.19) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2491), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2491) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2453) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2453), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-259.95) sektörün tamamından (-75.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-259.95) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.97) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.97) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5629) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5629) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.85, sektör ortalamasının %8.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.52) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
