Şirket analizi Nestlé S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.38%) sektör ortalamasının (ROE=17.98%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (100.41 $), adil değerlemeden (41.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.3) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.49) sektör ortalamasından (%1.98) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.67, 5 yılda %29.05 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -3.5% | -1.2% |
| 90 günler | 21.7% | 8.6% | -6.6% |
| 1 yıl | -5.5% | 2% | 6.9% |
NSRGY vs Sektör: Nestlé S.A., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-7.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NSRGY vs Pazar: Nestlé S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NSRGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1056 olan NSRGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (100.41 $), adil fiyattan (41.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (100.41 $), adil fiyattan %58.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.85) bir bütün olarak sektörünkinden (32.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.29) bir bütün olarak sektörünkinden (12.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.12) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) sektörün tamamından (17.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.38) sektörün tamamından (%17.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.38) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.19) sektörün tamamından (%6.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.3, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.81) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
