Şirket analizi Nintendo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.75) sektör ortalamasından (%-27.72) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.15%) sektör ortalamasının (ROE=10.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (74.51 $), adil değerlemeden (68.4 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.83) sektör ortalamasının (%3.01) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.1946, 5 yılda %0.0025 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | -14.4% | 6.7% |
| 90 günler | 16.7% | -19.3% | -7.9% |
| 1 yıl | 40.8% | -27.7% | 5.6% |
NTDOF vs Sektör: Nintendo Co., Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %68.47 oranında geride bıraktı.
NTDOF vs Pazar: Nintendo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %35.17 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NTDOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7837 olan NTDOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (74.51 $), adil fiyattan (68.4 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (74.51 $), adil fiyattan %8.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.62) bir bütün olarak sektörünkinden (58.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak sektörünkinden (5.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.76) sektörün genelinden (5.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.89), sektörün tamamından (9.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.89) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.15) sektörün tamamından (%10.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.15) piyasanın tamamından (%15.81) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.34) sektörün tamamından (%4.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.44) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.83, sektör ortalamasının %3.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
