Şirket analizi NEXTDC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.06 $), adil fiyattan (10.29 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.35) sektör ortalamasından (%-14.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.01%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NEXTDC Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.2% | -2.7% |
| 90 günler | 0% | -9.2% | -4.8% |
| 1 yıl | 13.4% | -14.5% | 6.8% |
NXDCF vs Sektör: NEXTDC Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %27.9 oranında geride bıraktı.
NXDCF vs Pazar: NEXTDC Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NXDCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2568 olan NXDCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.06 $), adil fiyattan (10.29 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.06 $), adil fiyattan %2.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (388.47), bir bütün olarak sektörünkinden (69.16) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (388.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak sektörünkinden (5.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.5) sektörün genelinden (5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (34), sektörün tamamından (20.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.01) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.01) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6503) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6503) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
