Şirket analizi Nuix Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%82.84) sektör ortalamasından (%-14.54) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.45 $), adil değerlemeden (0.0727 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.45%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nuix Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.2% | -1.2% |
| 90 günler | -33.8% | -9.2% | -6.6% |
| 1 yıl | 82.8% | -14.5% | 6.9% |
NXLLF vs Sektör: Nuix Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %97.38 oranında geride bıraktı.
NXLLF vs Pazar: Nuix Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %75.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NXLLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.59 olan NXLLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.45 $), adil fiyattan (0.0727 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.45 $), adil fiyattan %97 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (189.49), bir bütün olarak sektörünkinden (69.16) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (189.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.32) bir bütün olarak sektörünkinden (5.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.32) sektörün tamamından (5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.04) sektörün tamamından (20.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.04) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.45) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.45) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9667) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9667) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
