Şirket analizi Olympus Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.29%) sektör ortalamasının (ROE=13.23%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (17.24 $), adil değerlemeden (14.4 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.58) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.15) sektör ortalamasından (%-7.41) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %38.38, 5 yılda %19.46 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Olympus Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 0.2% | 0.6% |
| 90 günler | -1.7% | -7.3% | 2.1% |
| 1 yıl | -9.1% | -7.4% | 25.1% |
OCPNY vs Sektör: Olympus Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-1.74 oranında biraz düşük performans gösterdi.
OCPNY vs Pazar: Olympus Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-34.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OCPNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1759 olan OCPNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.24 $), adil fiyattan (14.4 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.24 $), adil fiyattan %16.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.78) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.66), bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.26) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.1) sektörün tamamından (10.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.1) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.29) sektörün tamamından (%13.23) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.29) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.15) sektörün tamamından (%6.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.28) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.58, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
