Şirket analizi Oriental Land Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.08 $), adil fiyattan (77.91 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.51%) sektör ortalamasının (ROE=-142.44%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.13) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.62) sektör ortalamasından (%13.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %15.42, 5 yılda %10.31 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -1.3% | 2.2% |
| 90 günler | -3% | 0.8% | -4.3% |
| 1 yıl | -35.6% | 13.1% | 10.6% |
OLCLY vs Sektör: Oriental Land Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-48.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OLCLY vs Pazar: Oriental Land Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OLCLY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6849 olan OLCLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.08 $), adil fiyattan (77.91 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21.08 $), adil fiyattan %269.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.85), bir bütün olarak sektörünkinden (45.85) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.48), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.55) sektörün genelinden (5.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.06), sektörün tamamından (28.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.06) piyasanın tamamından (28.24) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.51) sektörün tamamından (%-142.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.51) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.39) sektörün tamamından (%6.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.98) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
