Şirket analizi Olam International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.34 $), adil fiyattan (1.5 $) daha düşük
- Temettüler (%4.68) sektör ortalamasından (%2.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.63) sektör ortalamasından (%-31.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %62.8, 5 yılda %47.05 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.88%) sektör ortalamasından (ROE=43.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Olam International Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6% | 2.9% |
| 90 günler | 3.9% | -24.2% | 2.4% |
| 1 yıl | -5.6% | -31.6% | 26.4% |
OLMIF vs Sektör: Olam International Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %25.92 oranında geride bıraktı.
OLMIF vs Pazar: Olam International Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-32.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OLMIF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1083 olan OLMIF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.34 $), adil fiyattan (1.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.34 $), adil fiyattan %11.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.3) bir bütün olarak sektörünkinden (48.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.98) sektörün tamamından (29.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.98) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %35.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%35.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%95.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.88) sektörün tamamından (%43.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.88) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.14) sektörün tamamından (%13.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.53) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.68 sektör ortalamasından %2.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.7) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
