Şirket analizi Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.42 $), adil fiyattan (5.77 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.92) sektör ortalamasından (%-34.63) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.14%) sektör ortalamasının (ROE=12.96%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.9699, 5 yılda %0.1169 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -0.7% | 0.4% |
| 90 günler | -6.9% | -40.4% | 8% |
| 1 yıl | -27.9% | -34.6% | 28.4% |
OPHLY vs Sektör: Ono Pharmaceutical Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %6.72 oranında geride bıraktı.
OPHLY vs Pazar: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-56.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OPHLY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5368 olan OPHLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.42 $), adil fiyattan (5.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.42 $), adil fiyattan %30.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.37) bir bütün olarak sektörünkinden (117.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.38) sektörün tamamından (8.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.75) sektörün tamamından (52.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.75) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%13.53) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%13.53) sektörün getirisini (%-73.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.14) sektörün tamamından (%12.96) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.14) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.01) sektörün tamamından (%6.09) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%19.96) sektörün tamamından (%15.56) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%19.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
