Şirket analizi Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.8637 $), adil fiyattan (1.75 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %20.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.1 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%13.68) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.03) sektör ortalamasından (%-32.67) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.51%) sektör ortalamasından (ROE=13.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -4.5% | -2.7% |
| 90 günler | -20.9% | -34.9% | 3.2% |
| 1 yıl | -52% | -32.7% | 25.1% |
OPMXF vs Sektör: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-19.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OPMXF vs Pazar: Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-77.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OPMXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1 olan OPMXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.8637 $), adil fiyattan (1.75 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.8637 $), adil fiyattan %102.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (177.26), bir bütün olarak sektörünkinden (41.96) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (177.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.69) bir bütün olarak sektörünkinden (3.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.06) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.35) sektörün genelinden (3.15) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.17) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.13) sektörün tamamından (123.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.13) piyasanın tamamından (28.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-58.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-58.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.51) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.51) piyasanın tamamından (%-1.75) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4063) sektörün tamamından (%4.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4063) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.95) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %13.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%497.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
