Şirket analizi Össur hf.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.92) sektör ortalamasından (%-9.76) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.78 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.5 $), adil değerlemeden (1.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.32%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Össur hf. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.2% | 0.2% |
| 90 günler | 15.8% | -9.5% | 4.1% |
| 1 yıl | 22.9% | -9.8% | 25% |
OSSFF vs Sektör: Össur hf., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %32.68 oranında geride bıraktı.
OSSFF vs Pazar: Össur hf. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.07 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OSSFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4408 olan OSSFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.5 $), adil fiyattan (1.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.5 $), adil fiyattan %65.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.51) bir bütün olarak sektörünkinden (31.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.44) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.42), sektörün tamamından (10.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.42) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-73.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.32) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.32) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.19) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
