MAX Sohbet
Şirket analizi Ozop Energy Solutions, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0003 $), adil fiyattan (0.000706 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.86) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-70) sektör ortalamasından (%12.36) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1168.79, 5 yılda %56.9 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.96%) sektör ortalamasından (ROE=22.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Ozop Energy Solutions, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.8% | -2.5% |
| 90 günler | 50% | 9.8% | 9.7% |
| 1 yıl | -70% | 12.4% | 17% |
OZSC vs Sektör: Ozop Energy Solutions, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-82.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OZSC vs Pazar: Ozop Energy Solutions, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-87.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OZSC, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.35 olan OZSC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0003 $), adil fiyattan (0.000706 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0003 $), adil fiyattan %135.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.9423) bir bütün olarak sektörünkinden (34.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.9423) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.1209) bir bütün olarak sektörünkinden (3.57) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.1209) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.84) sektörün genelinden (2.39) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.84), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.92) sektörün tamamından (15.37) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.92) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.96) sektörün tamamından (%22.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.96) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-223.81) sektörün tamamından (%8.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-223.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.37) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
