Şirket analizi Pandora A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.53 $), adil fiyattan (68.12 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=96.23%) sektör ortalamasının (ROE=17.21%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.47) sektör ortalamasının (%3.13) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.03) sektör ortalamasından (%-21.2) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.28, 5 yılda %33.5 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pandora A/S | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.8% | 4.4% |
| 90 günler | -27.6% | -20.6% | -9.9% |
| 1 yıl | -56% | -21.2% | 8.5% |
PANDY vs Sektör: Pandora A/S, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-34.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PANDY vs Pazar: Pandora A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-64.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PANDY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.08 olan PANDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.53 $), adil fiyattan (68.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (19.53 $), adil fiyattan %248.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.6) bir bütün olarak sektörünkinden (45.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak sektörünkinden (4.85) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4297) sektörün tamamından (5.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4297), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.81) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%96.23) sektörün tamamından (%17.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%96.23) piyasanın tamamından (%29.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.28) sektörün tamamından (%6.51) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.47, sektör ortalamasının %3.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
