Şirket analizi Ping An Healthcare and Technology Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.59 $), adil fiyattan (1.63 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-61.65) sektör ortalamasından (%-28.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.5665, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.3423%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.3% | -4.2% | -1.7% |
| 90 günler | -14.3% | -31.7% | 4.4% |
| 1 yıl | -61.6% | -28.3% | 25.5% |
PANHF vs Sektör: Ping An Healthcare and Technology Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-33.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PANHF vs Pazar: Ping An Healthcare and Technology Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-87.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PANHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.19 olan PANHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.59 $), adil fiyattan (1.63 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.59 $), adil fiyattan %2.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.179) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.179) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.61) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.5) sektörün tamamından (10.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.5) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.61) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.61) sektörün getirisini (%-73.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.3423) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.3423) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.2752) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.2752) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
