Şirket analizi PT Bank Central Asia Tbk
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.07 $), adil fiyattan (112.66 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.84) sektör ortalamasından (%-22.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1684 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.07%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.56) sektör ortalamasının (%8.45) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PT Bank Central Asia Tbk | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 3.7% | -2.5% |
| 90 günler | -11.8% | 1.4% | -0.5% |
| 1 yıl | -2.8% | -22.3% | 22.5% |
PBCRY vs Sektör: PT Bank Central Asia Tbk, geçen yıl "Financials" sektörünü %19.45 oranında geride bıraktı.
PBCRY vs Pazar: PT Bank Central Asia Tbk geçtiğimiz yıl piyasada %-25.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PBCRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0546 olan PBCRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.07 $), adil fiyattan (112.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.07 $), adil fiyattan %560 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (590.83), bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (590.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (118.49), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (118.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (281.98) sektörün genelinden (7.66) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (281.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (450.13), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (450.13) piyasanın tamamından (25.09) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.87) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.07) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.07) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.45) sektörün tamamından (%2.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.56, sektör ortalamasının %8.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.56 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%827944.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
