Şirket analizi PCCW Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.3) sektör ortalamasından (%3.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.75) sektör ortalamasından (%-16.76) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %56.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %57.04 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (6.1 $), adil değerlemeden (1.16 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.98%) sektör ortalamasından (ROE=50.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PCCW Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.7% | -1.6% | -2.7% |
| 90 günler | 3.3% | -5.9% | -4.8% |
| 1 yıl | 24.7% | -16.8% | 6.8% |
PCCWY vs Sektör: PCCW Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %41.51 oranında geride bıraktı.
PCCWY vs Pazar: PCCW Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %17.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PCCWY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4759 olan PCCWY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.1 $), adil fiyattan (1.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.1 $), adil fiyattan %81 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (710.19), bir bütün olarak sektörünkinden (57.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (710.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (84.66), bir bütün olarak sektörünkinden (5.13) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (84.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.89) sektörün genelinden (4.89) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.26), sektörün tamamından (9.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.26) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.98) sektörün tamamından (%50.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.98) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.4981) sektörün tamamından (%13.01) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.4981) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.3 sektör ortalamasından %3.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%791.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
