Şirket analizi PetroChina Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.75 $), adil fiyattan (0.8704 $) daha düşük
- Temettüler (%7.68) sektör ortalamasından (%6.17) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.64) sektör ortalamasından (%-26.42) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %11.64, 5 yılda %2.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.57%) sektör ortalamasından (ROE=12.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PetroChina Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.1% | -2.4% | 2.2% |
| 90 günler | 1.7% | -10.8% | -4.3% |
| 1 yıl | -7.6% | -26.4% | 10.6% |
PCCYF vs Sektör: PetroChina Company Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %18.78 oranında geride bıraktı.
PCCYF vs Pazar: PetroChina Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PCCYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1468 olan PCCYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan (0.8704 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan %16.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.15) bir bütün olarak sektörünkinden (13.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0717) bir bütün olarak sektörünkinden (1.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0717) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3057) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3057), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.99) sektörün tamamından (20.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.99) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.57) sektörün tamamından (%12.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.57) piyasanın tamamından (%4.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8244) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8244) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.68 sektör ortalamasından %6.17 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
