Şirket analizi Pernod Ricard SA
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (156.35 $), adil değerlemeden (96.94 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.26) sektör ortalamasının (%9.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.35) sektör ortalamasından (%-8.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.74, 5 yılda %22.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.16%) sektör ortalamasından (ROE=11.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | -0% | -1.1% |
| 90 günler | -22.2% | -14.5% | 4.4% |
| 1 yıl | -33.4% | -8.2% | 24.7% |
PDRDF vs Sektör: Pernod Ricard SA, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-25.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PDRDF vs Pazar: Pernod Ricard SA geçtiğimiz yıl piyasada %-58.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PDRDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6414 olan PDRDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (156.35 $), adil fiyattan (96.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (156.35 $), adil fiyattan %38 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.9) bir bütün olarak sektörünkinden (34.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (4.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.91) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.8), sektörün tamamından (11.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.8) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-28.9) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-28.9) sektörün getirisinden (%-6.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.16) sektörün tamamından (%11.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.16) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.16) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.26, sektör ortalamasının %9.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
