Şirket analizi Pennon Group Plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.6) sektör ortalamasından (%6.07) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.53 $), adil değerlemeden (0.2493 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.86) sektör ortalamasından (%-11.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %63.68, 5 yılda %33.32 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.8311%) sektör ortalamasından (ROE=11.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pennon Group Plc | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -24% | -3.2% |
| 90 günler | -23.6% | 0% | -7.4% |
| 1 yıl | -34.9% | -11.1% | 9.7% |
PEGRF vs Sektör: Pennon Group Plc, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-23.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PEGRF vs Pazar: Pennon Group Plc geçtiğimiz yıl piyasada %-44.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PEGRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6705 olan PEGRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.53 $), adil fiyattan (0.2493 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.53 $), adil fiyattan %95.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21962.76), bir bütün olarak sektörünkinden (19.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21962.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.54) bir bütün olarak sektörünkinden (1.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.97) sektörün tamamından (4.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.54), sektörün tamamından (13.77) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.54) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-74.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.8311) sektörün tamamından (%11.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.8311) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1664) sektörün tamamından (%3.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1664) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.48) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.6 sektör ortalamasından %6.07 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%111700) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
