Şirket analizi PARK24 Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.6) sektör ortalamasından (%-49.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (11.45 $), adil değerlemeden (3.09 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %49.54, 5 yılda %46.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.198%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PARK24 Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -1.2% | 0.4% |
| 90 günler | 35% | -49.8% | 4% |
| 1 yıl | 12.6% | -49.5% | 25.2% |
PKCOY vs Sektör: PARK24 Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %62.14 oranında geride bıraktı.
PKCOY vs Pazar: PARK24 Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PKCOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2423 olan PKCOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.45 $), adil fiyattan (3.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.45 $), adil fiyattan %73 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.75) bir bütün olarak sektörünkinden (42.8) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0351) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0351) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9432) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9432), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (237.06), sektörün tamamından (123.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (237.06) piyasanın tamamından (25.08) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.16) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.16) sektörün getirisini (%-4.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.198) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.198) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0375) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0375) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.8647) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
