Şirket analizi Pro Medicus Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.4464) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%144.02) sektör ortalamasından (%13.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.7838 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.73 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=39.47%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (63.7 $), adil değerlemeden (6.87 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pro Medicus Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -2.1% | -0.7% |
| 90 günler | 31.7% | 0.7% | 4.1% |
| 1 yıl | 144% | 13.1% | 25.9% |
PMCUF vs Sektör: Pro Medicus Limited, geçen yıl "" sektörünü %130.93 oranında geride bıraktı.
PMCUF vs Pazar: Pro Medicus Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %118.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PMCUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.77 olan PMCUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (63.7 $), adil fiyattan (6.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (63.7 $), adil fiyattan %89.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (180.83), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (180.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (53.32), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (53.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (92.7) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (92.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (123.33), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (123.33) piyasanın tamamından (25.09) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%39.47) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%39.47) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%28.2) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%28.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%69.14) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%69.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.4464 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4464, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4464 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
