Şirket analizi Pandox AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.43 $), adil fiyattan (29.77 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.11) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=56.62%) sektör ortalamasının (ROE=2.15%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.63) sektör ortalamasının (%5.11) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.97, 5 yılda %45.17 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pandox AB (publ) | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -12.5% | -1.2% |
| 90 günler | 0% | 0.7% | -6.6% |
| 1 yıl | 16.1% | 3.3% | 6.9% |
PNDXF vs Sektör: Pandox AB (publ), geçen yıl "Real Estate" sektörünü %12.78 oranında geride bıraktı.
PNDXF vs Pazar: Pandox AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasadan %9.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PNDXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3098 olan PNDXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.43 $), adil fiyattan (29.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.43 $), adil fiyattan %70.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.9) bir bütün olarak sektörünkinden (30.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.449) sektörün tamamından (5.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.449), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.51) sektörün tamamından (120.09) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.51) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-264.32 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-264.32) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%56.62) sektörün tamamından (%2.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%56.62) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.2) sektörün tamamından (%1.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.63, sektör ortalamasının %5.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
