Şirket analizi Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.93) sektör ortalamasından (%-19.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.34%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (12.84 $), adil değerlemeden (4.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%6.65) sektör ortalamasının (%8.45) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.29, 5 yılda %1.31 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -0.3% | 0.2% |
| 90 günler | -4% | -33.1% | 4.1% |
| 1 yıl | 32.9% | -19.5% | 25% |
PNGAY vs Sektör: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %52.42 oranında geride bıraktı.
PNGAY vs Pazar: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PNGAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6332 olan PNGAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12.84 $), adil fiyattan (4.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12.84 $), adil fiyattan %68.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.72) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1249), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1249) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.23) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2338.54) sektörün tamamından (-75.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2338.54) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%2.78) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.78) sektörün getirisini (%-8.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.34) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.34) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1044) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1044) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.65, sektör ortalamasının %8.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%78.01) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
