Şirket analizi Porsche Automobil Holding SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.6 $), adil fiyattan (7.04 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%6.17) sektör ortalamasının (%11.38) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.38) sektör ortalamasından (%-13.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.74, 5 yılda %0.045 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.21%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Porsche Automobil Holding SE | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -4.2% | 2.8% |
| 90 günler | -17.3% | -49.8% | 2.7% |
| 1 yıl | -26.4% | -13.8% | 26% |
POAHY vs Sektör: Porsche Automobil Holding SE, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-12.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
POAHY vs Pazar: Porsche Automobil Holding SE geçtiğimiz yıl piyasada %-52.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POAHY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5073 olan POAHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.6 $), adil fiyattan (7.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.6 $), adil fiyattan %95.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.2778) bir bütün olarak sektörünkinden (43.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.2778) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0256) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0256) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2707) sektörün tamamından (3.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2707), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.47) sektörün tamamından (123.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.47) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.21) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.21) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.14) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.55) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.17, sektör ortalamasının %11.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.17 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
