Şirket analizi The Navigator Company, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.19 $), adil fiyattan (4.4 $) daha düşük
- Temettüler (%22.74) sektör ortalamasından (%11.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %23.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.63 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.1%) sektör ortalamasının (ROE=15.11%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.04) sektör ortalamasından (%2.14) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Navigator Company, S.A. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.1% | -0.7% |
| 90 günler | -12.8% | -13.4% | 7.7% |
| 1 yıl | 1% | 2.1% | 30.6% |
POELF vs Sektör: The Navigator Company, S.A., geçen yıl "Materials" sektöründe %-1.1 oranında biraz düşük performans gösterdi.
POELF vs Pazar: The Navigator Company, S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: POELF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0199 olan POELF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.19 $), adil fiyattan (4.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.19 $), adil fiyattan %5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.73) bir bütün olarak sektörünkinden (89.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.25), bir bütün olarak sektörünkinden (2.1) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.37) sektörün tamamından (6.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (55.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.1) sektörün tamamından (%15.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.1) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.82) sektörün tamamından (%5.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %22.74 sektör ortalamasından %11.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %22.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %22.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.21) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
