Şirket analizi Kering SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.69 $), adil fiyattan (40.2 $) daha düşük
- Temettüler (%4.36) sektör ortalamasından (%2.57) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.32) sektör ortalamasından (%-22.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.38, 5 yılda %21.43 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.52%) sektör ortalamasından (ROE=44.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kering SA | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -32.5% | 2.2% |
| 90 günler | -11.9% | -11.3% | -4.3% |
| 1 yıl | -45.3% | -22.3% | 10.6% |
PPRUY vs Sektör: Kering SA, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-23.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PPRUY vs Pazar: Kering SA geçtiğimiz yıl piyasada %-55.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PPRUY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8716 olan PPRUY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.69 $), adil fiyattan (40.2 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (21.69 $), adil fiyattan %85.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.56) bir bütün olarak sektörünkinden (48.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1841) bir bütün olarak sektörünkinden (8.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1841) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1685) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1685), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.81) sektörün tamamından (29.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.81) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-49.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.52) sektörün tamamından (%44.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.52) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.67) sektörün tamamından (%13.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.9) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.36 sektör ortalamasından %2.57 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.36, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.36 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%151.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
